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锡林郭勒盟供销合作社联合社2018年度决算公开报告

来源: 作者:盟社计财科 时间:2019-09-06 10:19 【打印】 【关闭】

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

()部门职能

锡林郭勒盟供销合作社联合社是锡盟行署主管的参照公务员法管理的正处级事业单位。

  ()部门主要职责

1、宣传贯彻上级党委、政府有关农村牧区及城乡经济社会发展的方针、政策;

2、研究制定全行业的发展规划和年度工作任务安排,指导全行业的改革与发展;

3、按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调和管理;

4、组织、协调和管理;

5、农村牧区商品流通网络建设,指导和实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费现代经营网络、再生资源回收利用网络等“新农村新牧区现代流通服务网络工程”建设;

6、组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台;

7、组织参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发工作;

8、承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾物资等商品储备供应任务的组织管理工作;

9、行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值;

10、发挥好党和政府的桥梁纽带作用,及时向党和政府及有关部门反映成员单位及农牧民的意见和要求,维护各级供销合作社组织及全体成员的合法权益;

11、代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

从单位构成看,锡林郭勒盟供销合作社部门决算包括:盟供销社本级决算,无直属事业单位。

锡林郭勒盟供销合作社部门机构及人员基本情况

决算单位只有盟供销社本级一家。机关内设办公室、政工科、计财科、综合业务科、基层指导科五个科室。

人员基本情况:截止2018年底,编制22人、实有22人、离退休人员35人、遗属1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年预算收入安排624.66万元,2018年实际收入515.08万元,减少109.58万元,下降17.54%2018年预算支出安排624.66万元,2018年实际支出512.62万元,减少112.04万元,下降17.94%。主要原因:一是2018年下半年退休人员退休费移交社保支付;二是本年预算安排减少了“新网工程”专项经费65万元。我单位收入全部为财政拨款收入

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计515.1万元,其中:本年收入合计515.08万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.02万元;支出总计515.1万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2.48万元。与2017年度相比,收入总计减少164.49万元,下降24.2%;支出总计减少164.49万元,下降24.2%。主要原因:一是2018年下半年开始退休人员退休费移交社保支付;二是本年预算安排减少了“新网工程”专项经费65万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计515.08万元,其中:财政拨款收入515.08万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计512.62万元,其中:基本支出460.04万元,占89.7%;项目支出52.58万元,占10.3%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计515.1万元,其中:年初结转和结余0.02万元;支出总计515.1万元,其中:年末结转和结余2.48万元。与2017年度相比,收入减少164.49万元,下降24.2%;支出减少164.49万元,下降24.2%。主要原因:一是2018年下半年退休人员退休费移交社保支付二是本年预算安排减少了“新网工程”专项经费65万元。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计512.62万元,其中:基本支出460.04万元,占89.7%;项目支出52.58万元,占10.3%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出460.04万元,其中:人员经费419.87万元,主要包括:基本工资93.06万元、津贴补贴93.65万元、奖金7.36万元、社会保障缴费27.84万元、住房公积金20.97万元、其他工资福利支出27.91万元、离休费42.61万元、退休费101.05万元,生活补助3.58万元,其他对个人和家庭补助支出1.82万元。较上年减少151.39万元,主要原因是:2018年下半年退休人员退休费移交社保支付;公用经费40.17万元,主要包括:办公费1.08万元、邮电费0.61万元、差旅费5.44万元、会议费1.48万元、培训费1.61万元、公务接待费0.92万元、福利费4.10万元、公务用车运行维护费3.90万元、其他交通费用19.62万元、其他商品服务支出1.39万元,较上年减少68.14万元,主要原因是:本年预算安排减少了“新网工程”专项经费65万元,在预算经费减少的情况下,压缩了经费支出。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为7.5万元,支出决算为7.41万元,完成预算的98.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.48万元,完成预算的99.7%;公务接待费支出决算为0.92万元,完成预算的92%2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因下降主要原因一是加强车辆管理;二是严控接待范围和标准。

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出7.41万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.48万元,占87.4%;公务接待费支出0.92万元,占12.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置及运行维护费支出6.48万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出6.48万元,用于下乡项目调研等交通费、车辆维修、车辆保险等支出。车均运维费6.48万元,较上年持平,没有增减。主要原因是加强车辆管理,不突破预算安排财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.92万元。其中:国内公务接待费0.92万元,接待21批次,共接待136人次。主要用于一是上级单位项目检查调研接待;二是各旗县市区供销社申报项目及工作汇报接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出40.17万元,比2017年减少68.14万元,降低62.9%。主要原因是:本年预算安排减少了“新网工程”专项经费65万元

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额764.22万元,其中:政府采购货物支出0万元,2017年增加0万元,本年无政府采购货物支出;政府采购工程支出764.22万元,比2017年增加764.22万元,主要原因是:锡盟供销社电子商务综合运营服务中心改扩建工程项目由锡盟供销社直属出资企业锦合商贸有限责任公司负责承建,建设资金由企业负责筹集,项目建设地址位于锡林浩特市那达慕大街789号。由于该地块产权权属为锡林郭勒盟供销合作社联合社,根据相关规定,需要以锡林郭勒盟供销合作社联合社名义发布公开招标公告并签订中标合同,合同中标价为764万元,目前该项目已经完工。政府采购服务支出0万元,比2017年增加0万元,本年无政府采购服务支出。

 

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是用于单位机要用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加(减少)0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,本部门设置预算绩效目标1个,即基层组织发展专项奖励资金,资金50万元。按照财政部门要求,在预算申报时设置了绩效目标,在预算批复后调整了绩效目标,资金使用完毕后及时开展了绩效自评相关工作,整个工作全部纳入了预算绩效管理。50万元基层组织发展专项奖励资金已全部拨付到15个奖励单位,由各地联合社负责监督奖励资金的使用。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:包淑荣    联系电话:0479-8201466